캔들(봉) 차트 분석법 기본 개념 및 보는법 기초 패턴 주의할점 #1

차트에 대한 공부를 하면 기술적 분석을 공부하는 거라 볼 수 있는데요. 기술적 분석 방법이라하면 많은 부분이 캔들 차트 분석법에 대해 설명이 되는 것을 볼 수 있습니다. 캔들 차트 분석법은 캔들(봉)의 모양을 가지고 추세를 판단하는 방법입니다. 그래서 오늘은 캔들 차트 분석법에 대해서 알아보겠습니다. 캔들 차트 분석법에 대한 포스팅은 너무 길어질 것 같아 두 번에 나눠서 포스팅 하는 점 양해 부탁드리겠습니다.

 

오늘은 캔들 차트 분석법에서 한 개의 봉과 두 개의 봉에 대한 분석에 대해서 알아보고, 캔들 차트 분석법의 주의사항에 대해서 먼저 알아보겠습니다. 캔들 차트 분석법 두 번째 포스팅에서는 3개 이상의 봉 분석과, 적삼병/흑삼병 그리고 상승갭/하락갭에 대해서 알아보는 포스팅을 하도록 하겠습니다.

 

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캔들 모양 설명

 

캔들(봉)에서 몸통은 시가와 종가를 표시하고 위 끈은 고가에서 밀린 종가까지의 가격 차이를 표시하고 아래 끈은 저가에서 시가까지 올라간 가격 차이를 표시하므로, 캔들(봉)에서 끈이 길거나 몸통이 음봉으로 길면 매도세가 강하여 주가가 밀린 것을 나타내고, 아래 끈이 길면 하락에 대한 반발 매수세가 강한 것을 나타내고, 몸통이 양봉으로 길면 매수세가 강하다는 것을 나타내며, 몸통이 짧으면 매수세와 매도세가 팽팽하게 맞서가나 투자자들이 주가의 방향에 대하여 확신을 가지지 못하는 상황을 나타냅니다.

 

 

제가 읽고 있는 ‘고변호사의주식강의’에서는 캔들 차트 분석법에 대해서 요점을 설명하고 이 분석법에 대해 주의할 점에 대해서 나오고 있어 그 순서대로 포스팅을 해보도록 하겠습니다.

 

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하나의 캔들(봉) 분석

 

 

 

캔들 차트 분석법은 캔들(봉) 하나, 둘 또는 몇 개의 형태를 보고 분석하는 방법입니다. 먼저 하나의 캔들(봉) 하나의 형태로 추세를 판단하는 방법에 대해 알아보겠습니다.

 

아래 끈이 길게 달린 망치형 캔들(봉)(위 그림의 1번)이나 T자형 캔들(봉)(그림의 2,3번), 몸통이 긴 양봉(그림의 4번)이 나타나면 하락에 따른 반발매수세가 강하다고 해석하여 조만간 상승세로 전환될 것으로 판단합니다.

 

주가가 상승 추세에 있다가 위 끈이 길게 달린 캔들(봉)(그림의 5번)이나 “ㅗ”자형 캔들(봉)(그림의 6번), 몸통이 긴 음봉(장대 음봉/그림의 7번), 그리고 아래 끈은 길지만 몸통이 음봉인 캔들(봉)(그림의 8번)이 나타나면 매도세가 강하다는 것으로 해석하여 하락으로의 추세전환 가능성이 높다고 판단합니다.

 

상승이나 하락 중에 십자형 캔들(봉)(그림의 9/10번)이 나타나면 매도세와 매수세가 팽팽한 것으로 보아 추세 전환 가능성이 있는 것으로 판단합니다.

 

고점에서 아래 끈이 달렸지만 시가와 종가가 같은 T자형 캔들(봉)(그림의 2/3번)이 나타나면 매도세를 결국 매수세가 이긴 것으로 보아 상승 추세가 지속된다는 신호로 판단합니다.

 

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두 개의 봉 분석

 

 

 

여기서부터는 캔들(봉)을 일봉이라고 보고 이야기 하는 점 참고 부탁드리겠습니다. 15분 차트로 보시면 15분 봉이라고 생각하시면 되는거 아시죠? :)

 

장악형 

캔들 차트 분석법 이론에 의한 두 개의 봉 분석의 첫 번째는 어제 일봉의 몸통보다 크고 완전히 감싸는 일봉이 나타나면 장악형(engulfing)이라고 하여 추세 전환 신호로 봅니다.

 

위 그림의 (1)번 그림처럼 주가가 하락하다가 어제의 음봉보다 몸통이 더 큰 양봉이 오늘 나타나고 오늘 종가가 어제 시가보다도 높으면 상승장악형 차트라고 하여 새로운 매수세가 어제까지의 매도세를 이긴 것으로 보아 상승 전환될 것이라고 예상합니다. 반대로 위 그림의 (2)번 차트처럼 주가가 상승하다가 어제의 양봉보다 몸통이 더 큰 음봉이 오늘 나타나고 오늘 종가가 어제 시가보다도 낮으면 하락장악형이라고 하여 새로운 매도세가 어제까지의 매수세를 이긴 것으로 보아 하락 전환될 것으로 예상합니다. 

 

관통형 / 먹구름형

두 번째로, 오늘 일봉의 몸통이 어제 일봉의 몸통보다 크지 않은 경우 장악형보다 추세 전환 신호는 약하지만 어제의 봉과 반대되는 봉이 어제 봉의 몸통 중간 이상으로 종가가 끝난 경우 추세 전환 신호로 봅니다.

 

위 그림의 (3)번 차트처럼 주가가 하락 중에 어제는 음봉이었으나 오늘 양봉이면서 종가가 어제 몸통의 중간 이상에서 형성되면 관통형(piercing)이라고 하여 어제와 반대되는 추세가 오늘 나타났다고 보아 상승 전환 신호라고 봅니다.

 

반대로 (4)번 차트처럼 상승 중에 어제 일봉이 양봉이었으나 오늘 음봉이면서 종가가 어제 몸통의 중간 이하에서 형성되면 먹구름형(dark-cloud cover)라고 하여 하락으로의 전환 신호로 봅니다.

 

잉태형

(5)번과 (6)번 차트처럼 어제의 일봉과 반대되는 봉이 오늘 나타나서 어제 봉의 몸통보다 짧고 그 몸통 안에 들어가는 모양일 때는 잉태형이라고 하여 추세 전환 가능성을 보여주는 신호로 봅니다. (5)번 차트처럼 하락 추세에서 잉태형 양봉이 나타나면 매도세가 약하여 진 것을 의미하므로 상승 반전활 가능성이 있다고 보며, (6)번 차트처럼 상승 추세에서 잉태형 음봉이 나타나면 매수세가 약하여 진 것을 의미하므로 하락 반전할 가능성이 있다고 예상합니다. 잉태형의 몸통이 작으면 십자형도 될 수 있습니다.

 

캔들 차트 분석에서는 고점과 바닥에서 잉태형이 나타나면 추세 전환 신호가 된다고 보는데 잉태형 하나만 보고 매매 신호를 판단하면 틀릴 가능성이 높습니다. 우리는 고점고 바닥을 미리 알 수 없으며, 주가가 상승하거나 하락중에 조정 받는 모습일 수도 있기 때문입니다.

 

조정 단계에서 나타나는 잉태형은 먹구름형이나 관통형과 비교하면 하락 중에 제대로 반등하지 못한 것이거나 상승 중에 밀리지 않고 조정 받는 모습일 수도 있습니다. 이러한 경우라면 추세 전환의 실패이므로 기존 추세가 더 강하게 계속됩니다.

 

 

 

십자형

(7)번 차트처럼 어제 음봉이 나타나고 다음날 어제 종가 밑으로 십자형 일봉이 나타나거나, (8)번 차트처럼 어제 양봉이 나타난 다음날 어제 종가 위로 십자형 일봉이 나타나면 추세 전환의 가능성이 있는 것으로 봅니다. 십자형 봉은 어제 종가 수준이나 약간 위 또는 아래에서 형성될 수도 있습니다.

 

십자형 역시 먹구름형이나 관통형과 비교하면 하락중에 제대로 반등하지 못한 것이거나 상승 중에 밀리지 않고 조정 받는 모습일 수 있습니다. 이러한 경우라면 추세 전환의 실패이므로 기존 추세가 더 강하게 계속 된다고 봐야 합니다.

 

반격형

(9)번 차트처럼 상승중에 음봉이 나타나면서 오늘 종가가 어제 종가와 같은 경우와 (10)번 차트처럼 하락 중에 양봉이 나타나면서 오늘 종가가 어제 종가와 같은 경우와 같이 어제 일봉보다 반대이면서 오늘 종가는 어제 종가와 비슷한 수준으로 끝나는 경우를 반격형(counterattack)이라고 하여 추세의 가능성이 있는 것으로 보나 오늘 주가가 반대로 움직이는 힘은 장악형이나 관통형, 먹구름형보다 약하므로 신뢰성이 상대적으로 떨어진다고 합니다.

 

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캔들 차트 분석법 주의할 점

 

캔들 차트 분석법의 캔들(봉) 하나는 기본적으로 하루 혹은 지정한 시간의 주가 움직임을 표시할 뿐이므로 캔들(봉) 하나가 주는 신호는 극히 단기적인 신호라는 것을 명심하여야 합니다. 캔들(봉)은 하루 혹은 지정한 시간의 주가 흐름을 보여주는 것이므로 다음 움직임이 어떻게 될 지 알기 어렵습니다.

 

 

캔들 차트 분석법의 문제점은 파동의 추세를 보지 않는 다는 것인데요. 이동평균선과 연계하여 분석하면 미흡하지만 다소 보완이 된다고 합니다. 몸통이 긴 캔들(봉)은 주가의 힘이 강하다는 것을 의미하므로 몸통이 긴 캔들(봉)이 하나라고 하더라도 그것이 저항선이나 지지선 그리고 추세선 근처에서 나타나면 신뢰성이 상대적으로 높아집니다. 상승 중에 조정 받아 하락하던 주가가 심리적 지지선인 전 저점이나 전 고점, 또는 20일선 근처에서 장대 양봉이 나타나면 주가가 지지받아 반등할 가능성이 있고, 하락중에 반등하던 주가가 심리적 저항선인 전 고점이나 전 저점 또는 위에 있는 이동평균선 근처에서 장대 음봉이 나타나면 저항이 현실화된 것으로 보아 다시 반락할 가능성이 있습니다.

 

반대로 상승 중에 조정 받아 하락하던 주가가 심리적 지지선인 전 저점이나 전 고점, 또는 20일선 근처에서 장대 음봉이 나타나면 지지선을 뜷고 내려가면서 추세가 하락으로 변하였다는 신호가 될 가능성이 있고, 하락중에 반등하던 주가가 심리적 저항선인 전 고점이나 전 저점, 또는 위에 있는 이동평균선 근처에서 장대 양봉이 나타나면 저항을 뚫고 추세가 상승세로 변하였다는 신호가 될 가능성이 있습니다. 지지선과 저항선 근처에서 십자형 봉이 나타나면 주가가 움직이는 힘이 약하여 졌다는 것을 의미하므로 추세가 변할 가능성이 있다고 합니다.

 

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이상으로 캔들 차트 분석법 중 한 개와 두 개의 봉에 대하여 분석 하는 법에 대해 알아봤으며, 주의할 점에 대해 알아보았습니다. 위에서 말한 것처럼 캔들 차트 분석법만으로 매매 타이밍을 맞추는 것은 위험하나 기본적인 내용에 대해서는 알아 두는 것이 좋을 것 같습니다.

 

그럼 긴 글 읽어주셔서 감사하며, 모두 행복한 하루 보내세요^^

 

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캔들(봉) 차트 분석법 기본 개념 및 보는법 기초 패턴 주의할점 #2